AI工作流实现Excel自动化+SQL，零 VBA ，零公式，电商订单分析案例 | DTBot

过去做 Excel 自动化，很多人第一反应就是写 VBA，或者让开发同学用脚本、接口、插件去拼一整套流程。可一旦需求稍微复杂一点，比如需要结合 SQL 做数据统计，或者涉及多表关联、条件筛选、排序、汇总、格式美化、生成新报表，整个过程就会变得很重，不仅开发成本高，后续修改也麻烦。

今天给大家介绍一种 AI 工作流方式：

不用写 VBA，也不用写 SQL，全程通过提示词描述操作步骤，零基础小白也能轻松上手。

工作流内置了 VBA Agent 与 SQL Agent，两者协同工作，实现 Excel 与 SQL 的优势互补，功能极为强大。

下面我会从一个实际案例【电商订单分析实战】 入手，带大家看看这套 AI 工作流是如何完成 Excel 自动化和 SQL 统计的。看完之后，你也能快速理解整个流程该怎么用。

一、案例需求分析

电商平台每天会产生大量订单、客户、明细和退货数据，这些数据通常分散在多个工作表中，只有经过整合、筛选和统计后，才能形成真正可用于经营分析的结果表。

本案例有 4 个原始表单：

  • 客户信息表：存客户基础信息，包括 客户ID 、 客户姓名 、 客户等级 、 手机号 、 收货地址 。
  • 订单主表：存订单主数据，包括 订单号 、 客户ID 、 下单日期 、 订单金额 、 订单状态 。
  • 订单明细表：存订单里的商品明细，包括 订单号 、 商品ID 、 商品名称 、 品类 、 数量 、 单价 。
  • 退货记录表：存退货信息，包括 订单号 、 退货日期 、 退货原因 、 退货金额 。

如图所示：


需要通过新增工作表、多表关联、字段补充、条件筛选、排序、汇总统计、计算字段、格式设置等一系列操作，做出下面几个结果表单。

1、制作表单一：高价值客户订单明细

这个表单制作需要进行下面操作：

  1. 新增工作表"高价值客户订单明细"。
  2. 从"订单主表"复制"订单号、客户ID、下单日期、订单金额、订单状态"列到结果表。
  3. 新增"客户姓名、客户等级、手机号、收货地址"4列。
  4. 按"客户ID"关联"客户信息表"，补"客户姓名、客户等级、手机号、收货地址"。
  5. 只保留"客户等级=VIP"或"订单金额>=500"的记录。
  6. 按"订单金额"降序排序。
  7. 给结果区域加全边框。
  8. 表头加粗并填充浅蓝色。
  9. 自动列宽。

工作流跑出的结果表单如图所示：


2、制作表单二：品类销售排行

这个表单制作需要进行下面操作：

  1. 新增工作表"品类销售排行"。
  2. 从"订单明细表"复制"商品ID、商品名称、品类、数量、单价"列到结果表。
  3. 新增"销售额"列，值=数量*单价。
  4. 按"品类"汇总"数量、销售额"。
  5. 新增"占比"列，值=该品类销售额/总销售额。
  6. 按"销售额"降序排序。
  7. 结果区域加全边框。
  8. 表头加粗并填充浅绿色。
  9. 占比列显示百分比格式。
  10. 冻结首行。

工作流跑出的结果表单如图所示：


3、制作表单三：退货异常分析

这个表单制作需要进行下面操作：

  1. 新增工作表"退货异常分析"。
  2. 从"订单主表"复制"订单号、客户ID、下单日期、订单金额、订单状态"列到结果表。
  3. 新增"退货原因、退货金额、商品名称"3列，样式复制E1。
  4. 按"订单号"关联"退货记录表"，补"退货原因、退货金额"。
  5. 按"订单号"关联"订单明细表"，补"商品名称"（取第一条匹配）。
  6. 只保留"订单状态=已退货"的记录。
  7. 删除"退货金额"为空的行。
  8. 按"退货金额"降序排序。
  9. 将"退货金额>=200"的行填充浅红色。
  10. 给结果区域加全边框。

工作流跑出的结果表单如图所示：


4、制作表单四：每月销售情况

这个表单制作需要进行下面操作：

  1. 新增工作表"每月销售情况"。
  2. 在A1写标题"每月销售情况分析"，把A1到F1合并成一格，字体加粗，居中显示。
  3. 从第3行开始写表头：月份、订单笔数、销售总金额、每单平均金额、退货比例、实际收入。
  4. 从"订单主表"按月份汇总每月的"订单笔数"（这个月有多少单）和"销售总金额"（这个月所有订单金额加起来）。
  5. 每单平均金额 = 销售总金额 ÷ 订单笔数。
  6. 用"订单号"去"退货记录表"里查，算出每个月的退货比例 = 当月有退货的订单数 ÷ 当月总订单数。
  7. 实际收入 = 销售总金额 - 当月退货金额合计。
  8. 按月份从早到晚排序。
  9. 金额相关的列保留两位小数；退货比例按百分比显示。
  10. 给结果区域加上边框，表头填充浅灰色。

工作流跑出的结果表单如图所示：


5、制作表单五：客户复购分析

这个表单制作需要进行下面操作：

  1. 新增工作表"客户复购分析"。
  2. 从"订单主表"按"客户ID"去重，统计每个客户的"订单数、总消费金额、首次下单日期、最近下单日期"。
  3. 新增"客户姓名、客户等级"2列。
  4. 按"客户ID"关联"客户信息表"，补"客户姓名、客户等级"。
  5. 新增"复购次数"列，值=订单数-1。
  6. 只保留"复购次数>=2"的记录。
  7. 按"总消费金额"降序排序。
  8. 将前20条数据行填充浅黄色。
  9. 给结果区域加全边框。
  10. 冻结首行。

工作流跑出的结果表单如图所示：

二、工作流原理

DTBot工作流 将整个Excel操作步骤描述都交给“Excel脚本执行器”这个智能体，在执行过程中，喂给 AI 的只有表格的表头和任务提示词，而不是整表原始数据，因此数据是绝对安全的。

真正的动作处理都是在本地完成，包括了“公式执行，VBA脚本代码执行，SQL执行”。

工作流核心的2个智能体：

  • 文件助手
  • Excel脚本执行器

只用这2个智能体就可以完成所有的工作，下面我来一一介绍这2大智能体。

1.1 文件助手

”文件助手“是用来对磁盘文件进行操作的，只需输入提示词描述，如下案例：

  • 创建文件夹： 在 F:\data 下新建文件夹 reports
  • 写入文件： 向 F:\data\readme.txt 写入“hello”，存在则覆盖
  • 复制文件： 复制 F:\data\a.csv 到 F:\data\backup\a.csv，覆盖旧文件
  • 移动文件： 移动 F:\data\tmp\b.xlsx 到 F:\data\archive\b.xlsx
  • 重命名： 将 F:\data\old.csv 重命名为 new.csv（同目录）
  • 列出文件： 列出 F:\data 下前 5 个 csv 或 xlsx 文件
  • 查找文件： 查找文件名匹配 report_\d+.xlsx 的文件，最多5个
  • 计算哈希： 计算 F:\data\file.zip 的 SHA-256 哈希值
  • 压缩文件： 将 a.csv 和 b.csv 打包成 F:\data\csv.zip，允许覆盖
  • 解压文件： 解压 csv.zip 到 F:\data\unzipped，不覆盖已有文件

”文件助手“ 内置了Python Agent， 通过AI将你的提示词进行理解成python代码，然后通过内置的python执行引擎去执行，全程无需你关心。

考虑到数据安全，我们移除了不安全的代码操作，比如：删除，网络下载，执行系统命令等，文件助手只能对文件进行操作，其他的都是非法！！

通过文件阻助手，我们就可以获取到要进行数据清洗统计的源表格文件，然后给后续智能体使用，如下配置图：

1.2Excel脚本执行器

”Excel脚本执行器“ 负责翻译用户任务语义，通过意图处理器将任务先分为三个大类：

  • 公式类步骤
  • VBA脚本步骤
  • SQL步骤

然后通过内置的智能体分别完成所有的步骤。整个过程用户无需关心，只需要描述提示词即可。

三、落地：工作流配置

1、整理提示词

需要说明一点：提示词不一定非要写成固定模板 。只要表达得 清晰 、 明确 、 简洁 ，让人一眼能看懂要做什么、按什么顺序做，就可以了。

为了逻辑清晰，我们将案例的任务，分成5个部分，就像一个文章包含多个章节。下面是我整理好的提示词：

第一步：制作 “高价值客户订单明细” 1. 新增工作表"高价值客户订单明细"。 2. 从"订单主表"复制"订单号、客户ID、下单日期、订单金额、订单状态"列到结果表。 3. 新增"客户姓名、客户等级、手机号、收货地址"4列。 4. 按"客户ID"关联"客户信息表"，补"客户姓名、客户等级、手机号、收货地址"。 5. 只保留"客户等级=VIP"或"订单金额>=500"的记录。 6. 按"订单金额"降序排序。 7. 给结果区域加全边框。 8. 表头加粗并填充浅蓝色。 9. 自动列宽。 第二步：制作 “品类销售排行” 1. 新增工作表"品类销售排行"。 2. 从"订单明细表"复制"商品ID、商品名称、品类、数量、单价"列到结果表。 3. 新增"销售额"列，值=数量*单价。 4. 按"品类"汇总"数量、销售额"。 5. 新增"占比"列，值=该品类销售额/总销售额。 6. 按"销售额"降序排序。 7. 结果区域加全边框。 8. 表头加粗并填充浅绿色。 9. 占比列显示百分比格式。 10. 冻结首行。 第三步：制作 “退货异常分析” 1. 新增工作表"退货异常分析"。 2. 从"订单主表"复制"订单号、客户ID、下单日期、订单金额、订单状态"列到结果表。 3. 新增"退货原因、退货金额、商品名称"3列，样式复制E1。 4. 按"订单号"关联"退货记录表"，补"退货原因、退货金额"。 5. 按"订单号"关联"订单明细表"，补"商品名称"（取第一条匹配）。 6. 只保留"订单状态=已退货"的记录。 7. 删除"退货金额"为空的行。 8. 按"退货金额"降序排序。 9. 将"退货金额>=200"的行填充浅红色。 10. 给结果区域加全边框。 第四步：制作 “退货异常分析” 1. 新增工作表"每月销售情况"。 2. 在A1写标题"每月销售情况分析"，把A1到F1合并成一格，字体加粗，居中显示。 3. 从第3行开始写表头：月份、订单笔数、销售总金额、每单平均金额、退货比例、实际收入。 4. 从"订单主表"按月份汇总每月的"订单笔数"（这个月有多少单）和"销售总金额"（这个月所有订单金额加起来）。 5. 每单平均金额 = 销售总金额 ÷ 订单笔数。 6. 用"订单号"去"退货记录表"里查，算出每个月的退货比例 = 当月有退货的订单数 ÷ 当月总订单数。 7. 实际收入 = 销售总金额 - 当月退货金额合计。 8. 按月份从早到晚排序。 9. 金额相关的列保留两位小数；退货比例按百分比显示。 10. 给结果区域加上边框，表头填充浅灰色。 第五步：制作 “客户复购分析” 1. 新增工作表"客户复购分析"。 2. 从"订单主表"按"客户ID"去重，统计每个客户的"订单数、总消费金额、首次下单日期、最近下单日期"。 3. 新增"客户姓名、客户等级"2列。 4. 按"客户ID"关联"客户信息表"，补"客户姓名、客户等级"。 5. 新增"复购次数"列，值=订单数-1。 6. 只保留"复购次数>=2"的记录。 7. 按"总消费金额"降序排序。 8. 将前20条数据行填充浅黄色。 9. 给结果区域加全边框。 10. 冻结首行。


下面我们来配置工作流。

2.、配置文件助手

”文件助手“ 可以用来获取磁盘上任意的一个或多个文件。打开DT-Bot工作流， 配置一个 “文件助手”智能体节点，描述原始数据文件位置，如图：

DT-Bot工作流，解决方案获取可以看文章末尾名片。

文件助手可以获取一批Excel文件， 处理的话就是批量处理，这里测试，我就测试一个文件。根据上图描述，工作流就拿到了这个待处理的excel文件，然后会输出这个文件，给后续智能体使用。

3、配置Excel脚本执行器

然后我们连接上 “脚本执行器”，输入整理好的提示词的第一步，如下图所示：

“脚本执行器” 会对输入文件进行执行，执行后会生成一个新的xlsx文件输出。

同理，然后用 “脚本执行器” 配置第二步，如下图：

其余的步我就步一一说明了，下面是配置好的工作流：

配置完成后，我们发布工作流执行就可以了。

四、结尾语

这套 AI 工作流的最大价值在于：你只需用自然语言描述操作步骤，剩下的 Excel 自动化与 SQL 统计交给智能体完成。无需写 VBA，无需懂 SQL，零基础也能轻松上手。无论是电商订单分析，还是日常报表处理，都可以用同样的思路快速复用。