1 Getting Started | 06 成功交易者的性格特征

1 Getting Started | 06 成功交易者的性格特征

成功交易者的性格特征

视频来源：B站 BV1L7R2BfE5F
UP主：阿布主-价格行为PA
系列：阿布交易课程 第6课
时长：约26分钟
转写方式：Whisper tiny 模型 + 手动修正

开场

[00:00]

你好，我是老布，欢迎观看阿布交易课程。这节课我们来讲成功交易员的性格特征。

首先我会讲优秀交易员所具备的品质，然后我会讲避免做蠢事的重要性，最后我会讲交易员需要对不确定性感到习惯。市场上唯一确定的就是不确定性，所以你必须适应它。优秀的交易员显然是有纪律的，他们是客观的、有耐心的，他们必须对不确定性感到习惯。

一、纪律：只做有意义的交易

[00:49]

因为市场上没有100%的事情，总是会有机构和你的想法不同，他们会站在你的对立面做你的对手盘。

此外，成为管理交易的高手非常重要。一旦交易开始，你必须能做出正确的决定。当我讲到交易的纪律时，我指的是不论你愿不愿意，要做正确的事。

很多交易者看着电脑，然后下单交易，心想"也许这次能成功"。

[01:28]

纪律的交易者从来不会这样说：“求求了，让我成功一次吧。”他们只做有意义的交易，并且不会偏离这一原则。

例如，这里有两段下跌——一回调，也许这是一个抛售高潮，也许我应该买入，也许这次会来一个微型反转。我知道在下降通道中，大概率都只是小反弹，反转会失败的。但不管了，这次也许能成功。如果我在这个K线的上方买入做多，说不定我能赚很多钱。我知道这笔交易的胜率很低，但我的风险很小，止损在这里。万一反转了，我可以赚好多钱，所以盈亏比非常好——万一这次能成功呢？

[02:34]

交易中永远没有"万一这次能成功"。你做的每一笔交易必须是有意义的，必须和你一贯的交易风格保持一致，不要偏离这一点。不要说"或许这次会不一样"。如果你通常只做高胜率交易，那么这次也一样，不要去做低胜率的事。

二、控制情绪

[02:34]

不要让情绪干扰你的交易决策，这一点非常重要。如果你产生了任何情绪——困惑、激动、不安、急躁、贪婪、恐惧——无论是什么，如果你感到有情绪，那就等待。

接受这一点非常重要：无论你对市场的判断多有自信，40%的时候它会做完全相反的事情。不要觉得自己绝对正确，某件事一定会成功。

[03:16]

再强调一次，如果你感觉情绪不太正常，不要做交易。当然，如果你在进行交易，一定要开放地接受市场可能走出完全相反的行情。

三、耐心等待机会

[03:16]

耐心是非常重要的。有时候一个好的交易机会可能需要一小时、两小时、三小时才能形成。不要感到着急，看到机会再交易。如果没有出现你想要的机会，那就不要交易。

比如非常窄的震荡区间、很弱的上涨通道，如果去高抛低吸，用现价单低买高卖，是低胜率的交易。更高胜率的做法是等待强势突破，或者等到突破后有好的跟随，然后做空。

[03:50]

止损更远，所以风险更大，但是如果你在这个阴线的收盘、下一个K线的开盘开仓做空，赚钱的概率很高。机会会迟到，但永远不会缺席。

如果你是一个高胜率交易者，那么你就等待高胜率的交易机会。

[04:28]

高胜率交易：盈亏比好的交易，小风险、大回报，但概率很低。如果你偏好高胜率交易，那么就等待大的突破和良好的跟随。在K线收盘的瞬间，点击市价买空，你的订单会在这里成交。

四、避免做蠢事：盈亏比≠一切

[04:28]

避免做蠢事，这一点非常重要。当交易者刚开始时，他们每天都特别兴奋，并且更多地依赖希望和情绪，而不是客观性。

[05:04]

比如看到这张图，有的新手会说："一、二、三，三推，这是三推楔形顶。Al Brooks老师说过，楔形顶要做空。"这段下跌是非常强的空头突破，也许这里只是一次反弹，是一个高点略微抬高的双顶，“我要做空做反转”。

而新手忽略了一个现实：连续八根阳线，几乎没有回头。在这样的背景下，押注反转成功，是非常低概率的交易。新手的眼中只有盈亏比：“如果我在这里做空，止损在上方一点点，我冒的风险很小，但万一反转成功了，市场会跌这么多，利润空间很大，所以我的盈亏比非常好。”

[05:35]

新手普遍存在的问题是，他们很容易因为盈亏比而兴奋，但是忽略了第三个变量：概率。

每当盈亏比率非常好的时候，你很有可能会亏钱。

[06:08]

左边连续八根阳线，最好等看到连续的阴线之后再去做空，或者等一个微型双顶再做空。八根阳线第一次反转概率低。

新手们的心理可能也清楚这一点，他们知道反转的概率很小，但他们眼中只有盈亏比——“小风险、大回报，让我来试试看”。他知道他很有可能会亏钱，他感觉到这不是一个很好的机会，他还是这样做了，因为他觉得风险很小。

新手只考虑风险（盈亏比），明知胜率低，依旧去做这一笔交易。

[06:46]

当新手进行交易时，他往往需要很长时间来纠正他的错误。再强调一次，他知道他亏钱的概率更大，但他还是去做空了，迫切地希望市场按照他的想法下跌。他期待极佳的盈亏比，但这是一笔糟糕的交易。有经验的交易者几乎不会做这种交易。

[07:32]

很好的盈亏比，但概率非常低。

多头把这里看作双底——低点抬高的双底，一系列更高的高点、更高的低点，所以是一个宽上涨通道。这段上涨非常强势，他们认为楔形反转更可能会失败。

再强调一下，连续8根阳线上涨，在通道中没有回调，做空赚钱的胜率非常低。而且这个做空信号也不好——它是十字星，不是大阴线，它的左边也是十字星，看不到任何买入/反转的成功率很低。

[08:15]

另外，看这段下跌，相对而言，不如前面的上涨那么强劲。这里有很多重叠的小K线。这段下跌也不如后面的上涨那么强劲。押注空头突然变强，是低概率的。换句话说，这里更有可能只是小反转、回调，是一个熊旗，或者是震荡区间中的上涨。做空赚钱的概率很低，更有可能只是一次回调，然后趋势继续上涨。

[08:58]

所以这不是一个好的楔形顶反转模式。

因为对盈亏比感到兴奋，所以去做低胜率的交易——这样坏习惯很难改正。习惯是我们在生活中逐渐养成而不易改变的行为。我们都有很多习惯，我们也喜欢它们，因为它们实用。好的习惯在生活中很实用，让我们做得更好，它们保护我们，让我们的生活更开心，所以我们不想放弃这些习惯。

交易也是如此。看到楔形顶做空，你非常希望这笔交易能成功，尽管你也知道在这个背景下胜率很低——但你还是开仓了。不只是今天，可能在下周、下下周，你还是会去做这样的交易，因为你已经养成了坏习惯，很难改掉。

然而上涨趋势继续——这就是更有可能会发生的事情。

五、高手 vs 新手：面对错误的反应

[09:37]

有经验的交易员有时也会犯错，偶尔也会做一些愚蠢的交易，但当他们意识到自己犯错时，他们会果断认错、离场。

假设一个高手交易员也做空了，很快，两三个K线之后，或者几秒钟之后，他就认错止损，损失非常少。

[10:11]

但新手很可能不愿意及时止损，而是一路扛单。开始设想的低风险也不再成立了。他们希望市场会跌回来，他们在内心祈祷："涨太多了，想过头了，可能这里又是一个三推楔形，一二三，或者可能是抛售高潮……"找各种理由说服自己，不愿意止损。最终亏了很多钱——本来的低风险交易，也变成了高风险低胜率的交易。

[10:41]

有经验的交易员会很快意识到他做了一件蠢事，而且他永远承认自己的错误，但他不会责怪惩罚自己，而是把问题解决，立刻止损离场。刚才那笔交易"可能要放飞自我了"——他接受损失，并且不会放在心上。每个人都会犯错，很正常，不要对自己过于严苛，然后认真做下一笔交易。

他会在那个阴线的高点上方一个K线离场。对于多头来说，这是突破回调的买入机会——强上涨趋势的高概率买入点。

六、尊重市场

[11:11]

我非常尊敬金融市场。我认为你需要像尊敬你的父母或者祖父母那样去对待这个市场，必须对这个市场满怀敬意。

此外对我来说，如果我曾经对一个长辈——比如对父母、叔叔、祖父母——做了不敬的事、做了自私的事，我会感到非常抱歉，我会立刻就认自己的错误。我会感到羞愧，并立即停止我的不良行为，然后做些别的事情来弥补我的过错。因为我非常尊重他们，我不敢想象和长辈在一起时我有那种放肆的举止。如果我做了任何错事，我会立刻改正。

[11:47]

所以如果我在这里做空犯了错误，我不会一直等到这里才离场。我会在这个K线的上方，或者这个阳线收盘的时候最晚——当我看到跟随的时候一定会离场。我必须尊重市场给我的信号。市场告诉我它要上涨，所以我至少会止损离场，甚至反手做多。

[12:23]

在这些地方买阳线的收盘。我会在这个K线上方止损我的空单，等待一两个K线，然后开始买入做多。

市场有多古老？自古以来，人们一直在相互交易，已经持续了数万年。市场随着时间的推移变得更加完美，现在它们非常非常好。而且就像一个长辈一样，市场存在了很长时间，我认为它们值得我们的尊重，你必须正确地对待它们。数千年来，它们表现得非常一致。不尊重市场你就会亏钱。

[12:58]

在这里买空的空头最终放弃了——看到这个大阳线了吗？这代表空头最终放弃了，他们回补空头仓位并接受损失。

我对待市场就像对待那些值得尊敬的人一样，尤其是那些长期表现杰出的人。如果我做了错事，就算亏钱，我也会马上改正。

七、对不确定性感到习惯

[13:42]

作为交易员最重要的事情之一，是对不确定性感到习惯。

图表上只有10%的K线是真正高胜率的强势突破。其他90%的K线，要么在通道中，要么在一个震荡区间中。上涨和下跌的概率在40%到60%之间波动。

[14:13]

90%的K线看起来像这样：市场基本上在横盘——下降通道、下降通道，多头突破后的跟随不好，这里空头突破跟随也一般。

这意味着在90%的时间里，概率在40%到60%之间。你需要不断地面对不确定性，而不确定性是唯一确定的事情。

同样，也要知道如何应对亏钱的风险。知道如何应对不安全才会有安全感。你必须对承担风险感到习惯，冒适当的风险。大多数交易机会没有那么明确，很少有超过60%的确定性。当价格强势突破并且后续有跟随时，你会得到清晰的信号，但这样的行情只占10%的K线。

[14:48]

这里有一些非常强势的大阳线突破，大概率继续上涨。但在这些K线期间，上涨的概率只有40%到60%，下跌的概率也是40%到60%。

想要成为一名交易员，你不能害怕亏损。所以你必须用足够小的仓位去交易，这样即使亏损你也不会感到沮丧。亏损是不可避免的。再优秀的交易员也有亏损的时候——一个非常优秀的剥头皮交易者，仍然会有10%的时间会亏损。不可能完全避免亏损。

[15:25]

即使有些事情相对高概率，在那一刻当下实际上并不完全清晰。但是收盘后，你把当天的K线图打印出来，一切都一目了然。然而在交易的时候，你无法知道右边的K线是什么样子。当你做交易时，总会有不确定性——确定性不会超过60%，也许在强劲突破期间你可能有70%的确定性。

八、找到适合你的交易方式

[15:57]

另一件非常重要的事情是，你必须对你所做的事情感到舒适。你想持续多年地做下去，你希望交易成为你的职业，你必须找到它的乐趣。你不能一直感到压力，又沮丧和激动。你必须找到一种让你感到放松、舒适、快乐的交易方式。

当你在交易时，你总会有一点压力，这很自然，这是非常正常的。但压力不能大到让你难受。

你想把交易变成一个持续很多年的职业，因此你必须确保你的交易方式与你的个性相符合。通常需要几年的时间才能确切了解你的个性是什么，以及你应该进行哪种风格的交易。

[16:29]

作为交易员，有很多很多赚钱的方法。如果你在电视上看到有人以某种特定方式进行交易，不要觉得你也必须那样去做。你必须找到适合你的方法，一个让你感到舒适的方法。

不幸的是，弄清楚这一点需要很长时间。你可以快速学习很多交易风格，比如剥头皮交易、波段交易、反转交易或者突破交易。你可以做各种各样的策略——使用指标、使用订单流、市场深度等等——有各种各样盈利的交易策略，但这并不意味着这些方法适合你，能让你感到舒适。你必须找到一种适合你的方法、时间级别和交易风格，而这需要几年的时间才能真正弄清楚。

[17:02]

有时候你很幸运，在六个月内做得很好，但实际上需要几年时间才能真正对自己所做的事情感到舒适。

你还需要大量学习。这是为什么这个课程有这么多视频的原因——要学的东西太多了。你不必一次性学完所有内容，但你需要投入时间。

[17:32]

很多网站让你感觉只需学习一两个小时就可以赚大钱了，这根本不现实。你在与非常聪明且经验丰富的人竞争，他们已经做了很长时间，他们不想亏钱，他们非常擅长不亏钱，所以你也必须变得更加优秀。

在某些网站上他们告诉你，学习两三个小时或者一两周你就掌握了财富密码——这不是真的。

[18:04]

海报突击队的训练规则是：如果你认为你已经完成了训练，实际只完成了40%，有太多东西要学了。

对于大多数新手交易者来说，做波段交易，寻找大的行情，会更容易赚钱一些。

九、波段交易 vs 剥头皮交易

波段交易

[18:44]

如果你是波段交易者，你需要接受某些事情。你在寻找很大的回报——相对低风险、高回报的交易。代价是：概率不高。

一般来说，当你进行波段交易时，只有40%的机会能够赚到大的利润。也就是说，剩下60%的时间你都在小赚、小亏或者打平。只有在40%的时间里，你才能够真正赚到一个大的波段。大多数时间你会小亏或者打平。

[19:15]

你必须要能够坚定持有。在这里，你必须在一个窄的震荡区间中持有15根K线。市场不断尝试反转——多头尝试反转，第二个做多入场点，多头好几次尝试反转——然而你这笔做空交易的前提还是成立的（空头突破，后续没有一根K线能超过起点）。你必须具备这样的性格，让你在面临多次反转尝试的时候依旧坚定持有，拿到大的利润。

剥头皮交易

[19:49]

剥头皮交易者在交易时需要高胜率。他们追求的回报相对于风险而言比较小，或者与风险大小相同——一比一的盈亏比。这意味着他们必须非常频繁地获胜。

一个非常好的剥头皮交易者可以有90%的胜率。但大多数交易者无法达到90%的胜率，所以大多数交易者不应该进行剥头皮交易。作为剥头皮交易者，你的盈亏比并不好，你的风险和回报大致相等，而不是回报比风险大很多倍。所以你需要很高的胜率，也就是说你必须非常擅长找高胜率的机会。很多时候机会转瞬即逝，所以你做决定的时候反应必须要快。

大多数交易者无法长期做到这一点——所谓长期，我指的是好几年。

[20:23]

如果你打算做好几年的交易，你必须对你所要做的事情感到舒适。由于很难通过剥头皮维持生活，所以大部分交易者应该专注于波段交易。

波段交易最简单的定义是：回报至少是风险的两倍。

[20:54]

有些交易者在所有行情中都感到舒适——他们做高胜率交易，也做低胜率交易，有时做波段，有时他们拿部分仓位做波段、部分仓位做剥头皮，无论做波段还是剥头皮，他们都很习惯。

十、管理的艺术：比方向更重要

[22:31]

很多讲交易的网站，专注于选择交易机会、买点、卖点，但事实上，这些远远没有"管理交易"重要。

这些网站让交易听起来像是有完美的策略，成功的交易员都是有秘密的，他们不会把秘诀告诉任何人。事实并非如此。

[23:10]

大多数时候——90%的时间里——一个优秀的交易员，如果他使用比较大的止损，并且愿意加仓，并且正确地管理他的交易和仓位压力，他不管做多做空都可以赚钱。

[23:44]

图上99%的K线都是这样。如果你正确管理你的交易，并使用比较宽的止损，并且对加仓感到舒适，那么在99%的K线期间你可以赚钱。（不推荐新手这样做，之后的课程会有解释。）

[24:15]

图上10%的K线，市场强势突破，大概率趋势会继续。

所以如果你看到一个强势的突破，最好只做顺势交易。

90%的K线，你做多做空都能赚钱，但如何管理仓位和交易是关键。

[24:50]

图上10%的K线处于强势突破中——不论是向上还是向下突破。如果是强势突破，最好只做顺势交易。看到连续3到4根阴线后，最好只做空。

通常图上只有10%的K线处于强势突破中，这是一个平均值。有时市场可能会走出非常强的趋势，那么突破的占比就来到了20%。但一般来说，如果你屏幕大约有100根K线，只有10%处于强势突破，90%不是——它们要么在通道中，要么在震荡区间中。在这种情况下，你可以做多也可以做空，管理得当的话都可以赚钱。

管理指的是：当这笔交易的前提还成立时，不需要离场，用比较大的止损，并且愿意加仓。（再次强调不适合新手交易者。）

总结

[25:28]

在本视频中，我们讲了：

1. 优秀交易员的性格特点——纪律、客观、有耐心
2. 学习避免做蠢事的重要性——不要被盈亏比冲昏头脑，忽略概率
3. 最重要的是，要对不确定性感到舒适和习惯——因为对交易者而言，几乎没有完美的机会。对于图上90%的K线而言，做多和做空赚钱的概率都在40%到60%之间

关键是如何管理这笔交易，而不是选择方向和入场点。

[26:07]

我是老布，请关注UP主。价格行为PA关于成功交易员性格特点的分享，到这里就全部讲完了。

核心要点提炼